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Nel mercato valutario, che opera a due vie, per i trader di successo che hanno ottenuto profitti stabili, evitare attivamente comunicazioni inutili non è un atto deliberato di alienazione, ma piuttosto una considerazione razionale basata sulle differenze nella comprensione del mercato e sui costi dell'interazione.

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Dietro questa scelta si cela una profonda contraddizione causata dal "disallineamento di comprensione tra insider ed outsider", e questa contraddizione spesso pone gli insider in una situazione più passiva e "internamente danneggiata". Da una prospettiva cognitiva, la comprensione di base dei trader di successo si basa su una profonda decostruzione della logica sottostante del mercato, inclusa la correlazione tra cicli macroeconomici e andamenti valutari, l'impatto dei flussi di capitale sulle fluttuazioni dei prezzi e l'equilibrio dinamico dei rapporti rischio-rendimento. Le loro decisioni di trading ruotano attorno a queste logiche professionali. Al contrario, i trader profani (o coloro che hanno una conoscenza di base) spesso colgono solo il fenomeno superficiale delle "fluttuazioni di prezzo", senza comprendere la logica professionale. Possono persino equiparare i profitti di trading semplicemente alla "fortuna" o alle "previsioni accurate". Questo significativo divario cognitivo rende difficile una comunicazione efficace e la risonanza tra i due gruppi.
Ancora più importante, la mentalità "l'ignoranza è una benedizione" radicata tra i trader profani a causa della loro limitata comprensione spesso esacerba ulteriormente i conflitti con gli esperti. I profani, privi di una comprensione delle complessità del mercato, non riescono a riconoscere i pregiudizi o gli errori nelle proprie opinioni. Al contrario, a causa dell'effetto "bozzolo informativo", credono fermamente che i loro giudizi siano corretti, senza vergognarsi dei loro punti ciechi cognitivi né fidarsi dei consigli professionali dei profani. Al contrario, quando gli esperti tentano di trasmettere la logica professionale, se questa contraddice le nozioni preconcette dei profani, possono andare incontro a scetticismo o persino umiliazione. Ad esempio, un trader di successo potrebbe sottolineare che "i trend a lungo termine sono più importanti delle fluttuazioni a breve termine", mentre un profano potrebbe replicare con "Ieri ho guadagnato con le operazioni a breve termine"; un esperto potrebbe ricordargli che "il controllo del rischio è il fulcro del trading", mentre un profano potrebbe ridicolizzarlo per essere troppo conservativo e incapace di guadagnare molto. In questo scenario, il "danno interiore" avvertito dagli esperti non deriva dal rifiuto delle loro opinioni, ma dalla mancanza di riconoscimento del loro valore professionale, o addirittura dall'essere erroneamente interpretati come "stupidi" o "ridicoli". Più realisticamente, il mercato dei cambi ha un'altissima percentuale di profani privi di conoscenze professionali. Questo pregiudizio cognitivo collettivo amplifica ulteriormente il rifiuto della logica professionale, intrappolando gli esperti in un dilemma "minoranza contro maggioranza", costringendoli infine a rimanere in silenzio per evitare perdite inutili.
In effetti, il fenomeno per cui "gli outsider considerano gli insider degli scherzi", sebbene apparentemente controintuitivo, è di dominio pubblico nel campo del forex trading e in tutti gli ambiti professionali: la sua essenza è il risultato dell'effetto combinato di "barriere cognitive" e "proporzioni di gruppo". La formazione di una conoscenza professionale richiede apprendimento, pratica e riflessione a lungo termine. Questo processo esclude la maggior parte dei partecipanti che mancano di pazienza o capacità, con il risultato che gli insider veramente competenti sono sempre una minoranza. Nel frattempo, gli outsider, non avendo bisogno di superare barriere professionali, detengono un vantaggio numerico assoluto e la loro cognizione collettiva diventa naturalmente la "voce dominante". Quando le opinioni professionali di pochi insider entrano in conflitto con questa "voce dominante", vengono facilmente etichettati come "anomalie" o "ridicoli". I trader di successo comprendono profondamente l'inevitabilità di questo conflitto cognitivo e sono ben consapevoli che il costo del tentativo di cambiare la percezione dei profani supera di gran lunga i benefici. Pertanto, scelgono di evitare attivamente la comunicazione, il che è essenzialmente una tutela del loro valore professionale e un'allocazione razionale delle loro energie: invece di sprecare tempo in battaglie cognitive inutili, investono il loro tempo in attività più preziose come la ricerca di mercato e l'ottimizzazione delle strategie. Questa è sia la saggezza di sopravvivenza dei trader di successo sia una risposta realistica alla "contraddizione tra la percezione dei professionisti e quella dei profani".

Nel campo del trading bidirezionale degli investimenti forex, se i trader forex sono di mediocre abilità, spesso non hanno bisogno di comunicare tra loro perché i loro valori cognitivi non sono uguali.

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Quando numerosi trader forex si riuniscono per scambiarsi idee, mentre la quantità di informazioni diventa abbondante e complessa, i punti di vista veramente preziosi che possono aiutare chi cerca risposte diverse sono rari e rari.
Tuttavia, il mercato forex stesso è il miglior maestro, e una redditività costante è la via più importante per l'illuminazione. A causa dell'elevato numero di partecipanti e della complessità del trading forex, i trader forex veramente esperti raramente comunicano attivamente con altri trader, né è necessario che lo facciano. Dopotutto, i trader forex redditizi in genere non si impegnano in discussioni approfondite con coloro che non guadagnano; anche se lo fanno, è principalmente per motivi di cortesia. Questo perché solo i trader forex che non hanno ancora raggiunto la redditività cercano attivamente forum di trading o partecipano a scambi offline, cercando metodi e percorsi per il successo.
Certo, i trader mediocri che imparano e accumulano continuamente conoscenze, buon senso, esperienza, tecniche e buon senso psicologico relativi agli investimenti nel forex, aumentando gradualmente il proprio valore, potrebbero scegliere di comunicare con gli altri solo quando raggiungono un valore sufficiente. Tuttavia, la realtà è che spesso, quando una persona possiede veramente un valore sufficiente, perde il desiderio di comunicare e condividere. Questo è senza dubbio un paradosso, ma un fatto innegabile. I trader alle prime armi desiderano comunicare, ma spesso non trovano nessuno che li ascolti; mentre quando diventano veterani esperti, non sono più disposti a comunicare attivamente.

Nel sistema di trading bidirezionale del mercato forex, il trading a breve termine è una delle modalità che richiede la massima competenza da parte dei trader, in particolare per testare l'accuratezza delle loro tecniche di trading e la stabilità del loro approccio.

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Il fulcro del trading a breve termine risiede nel cogliere piccole opportunità nelle fluttuazioni di prezzo a breve termine delle coppie di valute. Ciò richiede ai trader non solo un'estrema sensibilità al mercato, una rapida capacità di giudizio e un controllo preciso sui punti di entrata e di uscita, ma anche la capacità di mantenere un approccio stabile in un contesto di prezzi in rapida evoluzione. Tuttavia, in realtà, le fluttuazioni di prezzo a breve termine sono spesso direttamente collegate all'aumento o alla diminuzione immediata dei fondi sul conto. Questa forte correlazione innesca costantemente fluttuazioni emotive nei trader. Che si tratti di avidità quando si affrontano piccoli profitti o di paura quando si affrontano perdite minori, entrambe possono interferire con la rigorosa esecuzione del sistema di trading.
Questa interferenza emotiva è fatale per il sistema di trading: una strategia precedentemente convalidata può essere modificata arbitrariamente a causa di impulsi emotivi momentanei, come la presa di profitto prematura e la perdita di potenziali guadagni, o il ritardo degli ordini stop-loss e l'amplificazione delle perdite, rendendo in definitiva difficile per il trading a breve termine creare un ciclo di profitto sostenibile. Al contrario, i trader che utilizzano un modello di trading a lungo termine hanno maggiori probabilità di mantenere una mentalità calma. Poiché i loro periodi di detenzione coprono settimane, mesi o anche più a lungo, non hanno bisogno di monitorare attentamente le fluttuazioni dei prezzi a breve termine. Hanno tutto il tempo per osservare le tendenze del mercato e riflettere sull'efficacia del loro sistema di trading. Durante il mantenimento a lungo termine, i trader possono riconoscere più chiaramente che la logica fondamentale della redditività non si basa sulle differenze di prezzo a breve termine, ma piuttosto sulla comprensione delle principali tendenze guidate da fattori chiave come i cicli macroeconomici e la politica monetaria. Solo cogliendo queste principali tendenze sostenibili e direzionali è possibile superare i limiti delle fluttuazioni a breve termine e ottenere un potenziale di profitto sostanziale.
Dal punto di vista dell'adeguatezza del capitale e dell'entità del profitto, le differenze tra il trading a breve termine e quello a lungo termine sono significative, un fatto ampiamente riconosciuto dal mercato. La logica del profitto del trading a breve termine si basa su differenze di prezzo ad alta frequenza e di piccolo importo, rendendo intrinsecamente difficile gestire grandi fondi. Da un lato, ingenti afflussi di capitali possono innescare volatilità del mercato a breve termine, con conseguente aumento dei costi di transazione o l'impossibilità di completare la creazione e la chiusura delle posizioni ai livelli attesi. D'altro canto, il potenziale di profitto del trading a breve termine è intrinsecamente limitato; Anche se ha successo, produce solo piccoli guadagni incrementali, non riuscendo a ottenere una crescita a valanga dei profitti attraverso la capitalizzazione continua. Il trading a lungo termine, tuttavia, è completamente diverso. Si basa su un trend principale che offre ampio spazio e tempo per accogliere fondi di grandi dimensioni. Inoltre, con il proseguire del trend, i trader possono utilizzare una strategia di "media dei profitti fluttuante" per aumentare gradualmente le proprie posizioni mantenendo un rischio controllabile, consentendo ai profitti di amplificarsi con l'evoluzione del trend. Questo è il vantaggio principale del trading a lungo termine in termini di utilizzo del capitale e scala dei profitti.
La mentalità di un trader determina spesso le sue abitudini di trading e il suo tetto massimo di profitto, un'influenza particolarmente evidente nella gestione del capitale. Se un trader rimane concentrato sul trading a breve termine, la sua attenzione sarà sempre limitata a piccole opportunità derivanti dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine. I loro metodi di trading e i loro sistemi tecnici saranno basati sul "fare piccoli profitti": anche se improvvisamente acquisissero una grande somma di denaro, faticherebbero a operare in modo efficace perché non hanno una conoscenza approfondita della gestione di grandi capitali e dell'analisi delle tendenze. Non sono in grado di identificare opportunità di trend adatte per l'ingresso di grandi capitali, né possiedono la capacità di allocare e controllare razionalmente il rischio di posizioni di capitale elevato. In definitiva, rimarranno intrappolati in un ciclo di "trading frequente, piccoli profitti".
Al contrario, se un trader stabilisce un quadro cognitivo secondo cui "le fluttuazioni dei prezzi a breve termine sono imprevedibili, mentre le tendenze a lungo termine possono essere valutate attraverso la logica macroeconomica", anche senza profitti immediati su larga scala dovuti alla mancanza di un capitale sostanziale, la sua visione a lungo termine e la sua prospettiva strategica costituiscono le basi fondamentali per il futuro controllo di grandi somme di denaro. Questa mentalità aiuta i trader a comprendere che la chiave della redditività risiede nel comprendere le tendenze a lungo termine, non nel scommettere sulle fluttuazioni a breve termine. Quando successivamente acquisiscono ingenti somme di denaro o vengono incaricati di gestire conti di grandi dimensioni, possono formulare strategie di trading a lungo termine basate sulla loro valutazione dei trend macroeconomici. Attraverso un dimensionamento ragionevole delle posizioni, un rigoroso controllo del rischio e una costante aderenza al trend, possono ottenere un apprezzamento stabile del capitale. Pertanto, la capacità di un trader di realizzare grandi profitti dipende essenzialmente dal possesso di una prospettiva strategica e di una visione a lungo termine commisurate alle operazioni di capitale su larga scala. Questa profondità di comprensione è molto più decisiva nel determinare il potenziale di profitto a lungo termine rispetto alle competenze tecniche a breve termine o alla dimensione del capitale.

Nel trading bidirezionale negli investimenti forex, i trader forex a breve termine sono più inclini al trading emotivo.

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Per avere successo nel trading forex, i trader necessitano in genere di una rigida disciplina, della capacità di eseguire strategie di trading in modo coerente e di non lasciarsi influenzare da fattori esterni. Tuttavia, nel trading a breve termine, i trader devono spesso monitorare attentamente le fluttuazioni dei prezzi forex, il che rende difficile mantenere la calma emotiva e facilmente influenzabili dalle oscillazioni dei prezzi, con conseguente tensione emotiva.
In realtà, i trader forex non sono preoccupati solo dalle fluttuazioni dei prezzi, ma anche dall'aumento o dalla diminuzione del saldo del loro conto. Quando i trader sono influenzati dalle emozioni, perdono facilmente la loro razionalità e il loro equilibrio, portando a decisioni di trading sbagliate. In questa situazione, è molto probabile che i trader perdano denaro. Pertanto, il trading a breve termine non è così facile da generare profitti come si potrebbe immaginare.
Quando i trader forex di successo sconsigliano il trading a breve termine, non lo fanno per impedire ad altri di trarre profitto o per monopolizzare i guadagni, ma piuttosto sulla base della propria esperienza e della profonda conoscenza del mercato. I trader forex di successo in genere evitano il trading a breve termine perché sono ben consapevoli dei rischi e delle sfide che comporta. Se un trader forex si dedica al trading a breve termine ma lo sconsiglia, è comprensibile. Potrebbe stare considerando il rapporto rischio-rendimento o formulare giudizi basati sul proprio stile di trading e sulla propria esperienza.

I trader forex a breve termine realizzano meno profitti, hanno difficoltà a guadagnare ingenti somme di denaro, sostengono elevati costi di transazione e richiedono un tempo eccessivo per monitorare il mercato.

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Nel trading bidirezionale del mercato valutario, i trader a breve termine generalmente si trovano ad affrontare la realtà della "difficoltà a fare grandi guadagni". Questo risultato non è casuale, ma piuttosto determinato dalle contraddizioni intrinseche tra le caratteristiche del modello di trading a breve termine e la logica del profitto. Dal punto di vista del quadro generale del profitto nel trading finanziario, tutte le strategie di trading in grado di ottenere rendimenti stabili ruotano essenzialmente attorno a due percorsi principali: uno è mantenere un elevato tasso di vincita attraverso un'accurata valutazione del mercato e l'esecuzione della strategia, ovvero garantire che il numero di operazioni redditizie rappresenti un vantaggio significativo sul numero totale di operazioni, ottenendo una crescita dei profitti attraverso l'"accumulo quantitativo"; l'altro è raggiungere il "controllo delle perdite e la liberazione dei profitti" attraverso un rigoroso controllo del rischio e la comprensione del trend, ovvero limitare la perdita di una singola operazione a un intervallo controllabile impostando ordini stop-loss ragionevoli, estendendo il più possibile il periodo di detenzione delle operazioni redditizie per amplificare il potenziale di profitto e ottenendo la redditività complessiva facendo affidamento sul "vantaggio del rapporto profitti-perdite".
In teoria, se i trader a breve termine riescono a raggiungere un tasso di vincita estremamente elevato, ad esempio mantenendo costantemente una percentuale di vincita superiore all'80% e assicurandosi che il profitto di ogni operazione copra le perdite di alcune operazioni in perdita, allora possono effettivamente accumulare profitti attraverso il trading a breve termine ad alta frequenza senza affidarsi a una strategia di "lasciare correre i profitti". Tuttavia, in realtà, le fluttuazioni dei prezzi a breve termine nel mercato forex sono altamente casuali, fortemente influenzate da fattori incontrollabili come notizie improvvise, shock nei flussi di capitale e cambiamenti nel sentiment del mercato. Anche i trader professionisti trovano difficile mantenere un tasso di vincita a breve termine superiore al 60% nel lungo termine, e il tasso di vincita dei trader a breve termine ordinari è generalmente inferiore al 50%, rendendo difficile soddisfare la premessa fondamentale di "trarre profitto attraverso un alto tasso di vincita".
Quando è difficile raggiungere un elevato tasso di vincita, "controllare le perdite e lasciar correre i profitti" diventa un percorso alternativo fondamentale per i trader per raggiungere la redditività, ma questo percorso è altrettanto impegnativo per i trader a breve termine. La logica fondamentale del "lasciare correre i profitti" si basa sulla continuazione dei trend per ottenere maggiori guadagni dalle fluttuazioni dei prezzi estendendo il periodo di detenzione. Tuttavia, la caratteristica essenziale del trading a breve termine è proprio il suo "breve periodo di detenzione": la maggior parte delle operazioni a breve termine viene mantenuta per un periodo che va da pochi minuti a poche ore, con un massimo di non più di un giorno di negoziazione. Questo modello di detenzione a breve termine contraddice fondamentalmente il "tempo di continuazione del trend" richiesto per "lasciare correre i profitti". A meno che una coppia di valute non subisca una fluttuazione unilaterale insolitamente ampia in un periodo di tempo molto breve (come un importante annuncio di politica monetaria o un evento "cigno nero" che causa un improvviso movimento di mercato), i trader a breve termine hanno difficoltà a ottenere margini di profitto sufficienti entro un periodo di detenzione limitato. Al contrario, sono inclini a prendere profitto a causa delle inversioni di mercato, cadendo infine in un circolo vizioso di "piccoli profitti e grandi perdite".
Inoltre, la caratteristica delle "operazioni ad alta frequenza" del trading a breve termine comporta ulteriori pressioni sui costi, comprimendo ulteriormente i margini di profitto. Nel trading forex, ogni transazione comporta costi come spread e commissioni. I trader a breve termine, a causa della loro frequenza di trading estremamente elevata (alcuni trader possono completare decine di transazioni al giorno), subiscono un aumento significativo dei costi di transazione accumulati. Anche se il costo di una singola transazione è basso, i costi totali possono azzerare la maggior parte dei magri profitti, o addirittura portare a perdite complessive, a causa del trading ad alta frequenza a lungo termine. Inoltre, il trading a breve termine richiede un'estrema precisione nella tempistica di acquisto e vendita: poiché le coppie di valute forex presentano generalmente fluttuazioni di prezzo a breve termine limitate (ad esempio, la maggior parte delle coppie di valute diverse dal dollaro statunitense oscilla solo tra 50 e 100 pip al giorno), il margine di profitto per il trading a breve termine è già ridotto. Se non si riesce a entrare con precisione nei punti di svolta delle fluttuazioni di prezzo (ad esempio, acquistando a livelli di supporto a breve termine e vendendo a livelli di resistenza), è facile che errori di tempistica di ingresso trasformino i profitti in perdite o determinino profitti inferiori alle aspettative.
Per raggiungere un timing così preciso, i trader devono monitorare attentamente il mercato per periodi prolungati, monitorando le fluttuazioni dei prezzi, le variazioni degli indicatori tecnici e le notizie di mercato in tempo reale, mantenendo un elevato grado di sensibilità ai dettagli del mercato. Ciò non solo richiede una concentrazione e un'acume eccezionali, ma richiede anche un investimento significativo di tempo ed energie. Tuttavia, in realtà, la maggior parte dei trader non professionisti a breve termine ha spesso altri lavori o impegni nella vita, il che rende difficile monitorare il mercato 24 ore su 24. Anche quando hanno tempo, fattori come la distrazione e la stanchezza possono portare a errori di valutazione, che in ultima analisi non soddisfano i requisiti di "timing preciso" del trading a breve termine, aggravando ulteriormente la difficoltà di realizzare profitti sostanziali. In sintesi, i quattro problemi principali affrontati dai trader a breve termine – difficoltà nel raggiungere alti tassi di vincita, difficoltà nel massimizzare i profitti, elevati costi di transazione e difficoltà nel timing – determinano congiuntamente la loro incapacità di ottenere profitti significativi nel trading forex bidirezionale.

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